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[투데이리포트]DGB금융지주, "경상적 수익성 회복…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "경상적 수익성 회복이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "저평가 국면의 본격적인 해소 위해서는 NIM 개선을 통한 경상적 수익성의 회복과 더불어, 최근 일각에서 제기되고 있는 지방 주택 경기에 대한 우려 등의 해소가 이뤄져야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "DGB금융이 전분기대비 51.4% 감소, 전년동기대비 173.6% 증가한 342억원의 4Q 당기순이익을 발표했다. 이는 당사 예상 (274억원)을 다소 상회하나 시장 컨센서스 (357억원)와 유사한 수준. 4Q 이익이 NIM의 전분기대비 3bp 개선에도 불구하고, 저조한 원인은 대부분 연말 계절적 판관비 증가요인에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "DGB생명의 4Q 당기순이익은 전분기대비 63.2% 감소한 7억원을 기록했다. 연간 DGB생명의 이익 또한 149억원으로 15년대비 21.6% 감소, 자산 규모 5.6조원을 감안할 때, 미흡한 수준. 특히, 금리 상승으로 인해 다른 보험사들과 마찬가지로 동사의 RBC비율 또한 전분기대비 30.4%p의 가파른 하락세를 시현한 만큼, 향후 관련 우려 해소가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,830 | 14,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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