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[투데이리포트]DGB금융지주, "업종 내 가장 양호…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "업종 내 가장 양호한 순이자마진 흐름 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사 4Q16 실적의 중요한 특징은 순이자마진이 전분기 대비 +3bp 상승했다는 점. 대구은행의 순이자마진은 2015년 이후 기준금리 및 시중금리 하락에 상대적으로 민감한 흐름을 보이고 있어 향후 시중금리 상승 시 상대적으로 빠른 순이자마진 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q16 연결기준 영업이익 및 지배주주 순이익은 각각 476억원 (+215.2% YoY), 342억원 (+173.6% YoY)으로 시장 컨센서스 (357억원) 및 KB증권 예상치(358억원)를 소폭 하회하는 실적을 기록. 순이자마진 상승 (2.15% +3bp QoQ)에 따른 순이자이익 증가에도 불구하고 비이자이익이 21억원의 적자전환을 기록하면서 컨센서스를 하회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 연초 이후 KOSPI를 4.0%p 상회하면서 양호한 흐름을 기록. 예상보다 낮았던 2015년 배당성향, 상대적으로 높았던 순이자마진 하락이 주가 상승의 걸림돌이었으나 향후 순이자마진 반등 및 높은 보통주자본비율 (2016년 말 기준 10.17%, 잠정치)을 바탕으로 배당성향 상승 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,700 | 14,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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