종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]DGB금융지주, "4Q16F NIM …" 매수-HMC투자증권
게시글 내용
| HMC투자증권에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "4Q16F NIM 개선, 2017F 대손비용 축소에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 377억원(+202% YoY)으로 추정되어 컨센서스 365억원을 소폭 상회할 전망. 분기중 약 130억원의 희망퇴직비용을 감안할 때 견실한 실적으로 판단, 이는 전분기대비 NIM 개선과 양호한 대출성장에 따른 순이자이익 증가(+2.2% QoQ)가 주효한 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "업계 중소기업 구조조정에 따른 대손비용은 20억원대로 제한적일 전망. 지난해 일회성인 생보사 염가매수차익 (4분기 약 35억원 포함 260억원내외)을 제외시 2017년 경상적인 순이익 증가율은 11%로 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 그룹 CET1비율(9.6%)는 D-SIB 추가요구비율 면제되는 중소형은행 중 가장 높은 수준. 대손준비금의 자기자본 인정(동비율 43bps 상승) 및 그룹 내부등급법 시행(+1%pt) 등의 상승요인을 감안할 때 배당여력은 풍부하다고 판단되며 지속적인 배당성향 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,879 | 15,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록