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[투데이리포트]DGB금융지주, "2분기 건전성 안정…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 건전성 안정화 예상. 실망스러웠던 배당정책도 복원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "조선·해운 익스포져가 매우 미미해 관련 구조조정 이슈에서 크게 벗어나 있어 2분기 자산건전성은 확실히 개선되는 모습을 보일 것으로 예상되는 데다 그동안 수급 부담으로 작용했던 외국인 매도세도 한풀 꺾이면서 크게 완화되고 있고, 올해는 배당성향이 20% 수준까지 상승해 배당매력도 크게 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "최근의 대구·경북지역 주택가격 하락 및 미분양 증가는 국가산업단지 지정 및 혁신도시 공공기관 이전에 따른 신규 주택공급 증가 때문으로 향후 점차 안정화될 것으로 예상된다. 6월 기준금리 인하로 주택거래량 증가가 수반될 가능성이 있다는 점도 우려를 완화시키는 요인이 될 듯. 지역 주택가격이 추가적으로 크게 급락하지 않는 한 은행 건전성에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "은행 평균을 크게 상회하는 경상 ROE 8%의 높은 수익성에도 불구하고 현 PBR은 0.41배, PER은 5.2배에 불과해 PER 기준 가장 저평가된 은행. 타행대비 건전성 우려가 적어 이익안정성이 높다는 장점 외에 배당수익률까지 뛰어나다는 점에서 valuation 매력은 더욱 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 15,000원까지 높아졌다가 2016년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,157 | 15,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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