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LS증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "추가충당금 부담에도 주주환원 확대 기대감 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "추가충당금 적립에도 호실적 시현. 수익성 관리기조 이어지는 가운데 주주환원 확대 기대감 고조. 목표주가 16% 상향, 매수의견 유지. 현재 13.5%인 보통주자본비율 목표를 낮추면서 추가적인 주주환원을 계획하고 있는 것으로 보임. 외형성장 보다는 수익성 중심의 경영기조를 보여주고 있어 지속적인 주주환원 확대조치가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 기존 11,000원으로 16% 상향하며 매수의견을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 순이익은 2,428억원으로 시장예상을 상회하며 1분기에 이어 호실적 기조를 이어감. 추가충당금 적립에 따른 대손비용 상승에도 전년동기대비 이자이익이 증가한데다 유가증권 관련이익이 확대되면서 탑라인 증가가 실적개선을 견인. 2분기 중 추가충당금은 580억원을 적립했으며 1분기에 이어 부동산 PF 및 보수적 미래경기 전망에 따른 충당. 부산은행과 경남은행은 전년동기대비 실적이 개선된 반면, 증권 자회사의 경우 73억원의 PF 충당금을 적립하며 2분기 실적이 적자로 전환했음(-74억원). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.01 목표가 11,500 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.01 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.08.01 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권