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이베스트투자증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "성장성보다 수익성 중심으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "탑라인 개선에도 대손부담 지속. 성장성 보다는 수익성 방어에 주력. 목표주가 12% 상향, 매수의견 유지. 외형성장 보다는 수익성 중심의 경영기조를 보여주고 있어 지속적인 주주환원 확대조치가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 기존 8,500원에서 9,500원으로 11.8% 상향하며 매수의견을 유지함. 여전히 주가는 PBR 0.3배 미만으로 절대 저평가 영역."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2024년 1분기 순이익은 2,495억원으로 컨센서스에 부합. 순이자마진 상승으로 이자이익이 증가하고 수수료이익을 포함한 비이자이익 역시 개선되었으나 추가충당금 적립에 따른 대손부담 확대로 전년동기대비 순이익 규모는 소폭 감소. 1분기 중 추가충당금은 442억원을 적립했는데 부산은행 PF 관련규모가 339억원에 달함. 이로 인해 부산은행의 순이익은 23년 1분기 대비 14% 감소했으며, 경남은행의 경우 19% 증가. 비은행 가운데서는 캐피탈은 상대적으로 선전을 보였으나 투자증권이 충당금 증가로 실적이 둔화( -24% yoy)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.02 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 9,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 10,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.05.02 목표가 11,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.02 목표가 9,400 투자의견 HOLD KB증권