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키움증권에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2023년 부진, 2024년 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2023년 4분기 267억원 적자를 기록하며 2023년 연결순이익이 2022년 대비 18.6% 감소. 경남은행 사고, 상생금융비용, 부동산PF 충당금 등 비용발생이 컸던 영향. 저축은행, 자산운용 등의 자회사가 흑자전환했지만 보다 비중이 큰 자회사인 캐피탈과 증권의 순이익이 크게 감소하여 비은행 자회사 순이익은 34% 감소. 향후 캐피탈과 증권의 실적회복이 중요한데, 충당금비용이 감소하면서 2023년 대비 실적은 나아질 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "실적부진으로 2023년 DPS가 510원으로 2022년 625 원 대비 크게 감소. 배당성향은 25%에서 26%로 상향되어 어려운 상황에서도 주주친화에 신경을 썼지만 아쉬운 것은 사실. 향후 실적개선 시 DPS는회복될 전망. 자기주식 130억원도 소각예정. 투자의견 매수, 목표주가는 기존 8,500원에서 10,000원으로 상향조정. ROE 전망치가 낮아 상대적 매력이 높지는 않지만 PBR 0.22배로 낮음. 보통주 자본비율 11.2%로 향후 주주친화정책 강화 속도가 빠르지는 않을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 10,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.13 목표가 9,800 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.08 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.08 목표가 8,200 투자의견 HOLD KB증권