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이베스트투자증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "양호한 표면이익 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "표면실적은 양호. 2023년 1분기 순이익은 2,568억원으로 시장예상에 부합한 양호한 표면이익 시현. 수익성 둔화 예상. 그룹 NIM은 10bp 하락했으나 양행의 대출증가율은 1.2%, 1.6%를 기록해 타행대비 양호한 성장세 기록. 조달비용 상승과 경기둔화에 따른 대출수요 부진으로 이자이익 둔화흐름은 2분기 이후에도 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 2,568억원으로 시장예상에 부합한 양호한 표면이익 시현. 전분기대비 이자이익 감소와 수수료이익 정체에도 큰 폭의 기타 비이자이익 개선으로 총영업이익이 3.7% 증가. 대손비용의 경우 자산건전성 악화와 추가충당금 인식(288억원)으로 전년동기대비 53% 큰 폭으로 상승. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 11,000원까지 높아졌다가 2022년10월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.03 목표가 8,800 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.02 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.28 목표가 9,300 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 8,700 투자의견 HOLD 삼성증권