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유안타증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경상 대손비용률은 큰 변화 없음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "1분기 지배주주순이익은 2,568억원으로 당사 추정치 2,377억원과 컨센서스 2,230억원을 상회. 금리 하락으로 비이자이익이 크게 개선되었기 때문. 충당금전입액이 추정치를 크게 상회했으나 선제적 충당금 적립에 기인한 것으로, 경상 대손비용률은 전년동기(33bps)와 유사한 36bps를 기록."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "중장기 자본관리정책으로는 1) 목표 CET1비율 13.5%, 2) 점진적 보통주자본비율 개선, 3) 목표 수준 미달 시 주주환원율 점진적 확대, 4) 목표 수준 초과 시 50% 미만 범위의 주주환원율 지급, 5) 예측가능성 제고를 위한 정책 추진 등을 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 11,500원까지 높아졌다가 2023년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.02.03 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 11,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.28 목표가 9,300 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 8,700 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.28 목표가 8,100 투자의견 매수 한국투자증권