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메리츠증권에서 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 "안정적 이익 창출 지속 여부가 핵심"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "3Q22E 이자이익 중심 증가세 지속 전망. 경기침체에 대한 우려 속 지방은행들은 시중은행 대비 큰 낙폭을 시현. 이자이익 중심 양호한 실적에도 불구, PBR 0.20배로 저평가 구간 거래 중. 실적 흐름세 지속 여부 및 비은행 부문 강화 필요."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q 추정 지배주주순이익은 2,600 억원 (-5.4% YoY, +13.9%% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 11,000원까지 높아졌다가 2022년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 8,200 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.29 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 8,200 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.10.05 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권