thinkpool

삼성증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 " 2Q Review: 이익 안정성 및 주주환원 강화 확인이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사는 PBR 0.2배, PER 2.6배의 저평가 구간에서 거래 중인 가운데, 향후 관건은 실적을 통해 이익 안정성의 확인과 더불어 자본 활용을 통한 사업 다각화 및 주주환원 강화가 관건이 될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "BNK금융은 2Q 당기순이익으로 2,288억원을 발표. 이는 16.9% y-y, 17.2% q-q 감소한 수준이며 컨센서스를 4.6% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 11,000원까지 높아졌다가 2022년7월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 9,000 투자의견 HOLD

- 2022.04.29 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.28 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.29 목표가 10,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권