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IBK투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "3분기 실적개선 예약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "지역 내 부도 감소 등 추가적립 외 충당금비용 은 하향 안정화된 상황으로 판단. 2분기 누적 충당금비용률은 0.39%로 2021년 0.49% 대비 낮은 수준. NPL 비율 등 자산건전성은 2021년말 역대 최저치 수준에서 추가적으로 개선되고 있음"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 2분기 연결순이익은 2,288억원으로 QoQ 17% 감소. 상반기 누적 연결순이 익은 YoY 8% 증가함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2022.07.08 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.07.29 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.12 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.29 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권