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키움증권에서 20일 BNK금융지주(138930)에 대해 "부동산 경기에 민감한 지방은행지주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "부동산 경기 호조로 2021년 가장 높은 이익성장률을 기록했지만, 반대로 정부 규제와 함께 금리 상승으로 부동산 경기가 조정 국면으로 반전되면서 향후 이익 성장률 둔화가능성도 높아지고 있음. 그러나 현 주가는 어느 정도 부동산 시장 침체에 따른 이익 축소 가능성을 반영한 것으로 보임. 따라서 향후 기준금리의 상승폭, 이에 따른 정부의 효과적인 정책적 대응 여부에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1/4분기에 BNK금융은 전년동기대비 20.3% 증가한 2,332억 원의 기대 이상의 지배주주순이익을 달성할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.20 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.06 목표가 12,200 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.05 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.03.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권