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SK증권에서 7일 BNK금융지주(138930)에 대해 "저가 메리트가 계속 커지는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2022 년 이익은 정체 (-1%)되지만, 기저효과 때문이므로 부정적으로 볼 필요는 없음. 계열사 이익 중에서 증권 자회사의 비중은 13%에 불과해, 증시 거래대금 감소의 영향을 크게 받지는 않을 전망. 지방은행의 미래에 대해 투자자들이 생각하고 있는 불확실성이 크다 해도 과도하게 저평가."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 예상 배당수익률은 7.8% (배당금 600원 가정)에 달하며, PBR 은 0.25 배로 업종 내에서 가장 낮음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.03.07 목표가 10,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 10,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.07 목표가 10,700 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권