thinkpool

한국투자증권에서 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "큰 흐름은 동일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2021년 급격한 이익성장에 매칭되어 4분기에 각종 비용들을 보수적으로 반영한 것으로 보임. NIM 및 건전성 지표 개선 추세는 동일하기에 실적 증가세 이어질 것. DPS 560원, 배당성향 23.0%로 결정. 2019년 배당성향 대비로도 2%p 상향 조정."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순이익은 476억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 50% 하회. 예상보다 비이자이익 부진하고 희망퇴직을 포함한 인건비 위주로 일반관리비가 확대된 영향. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.06 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자