thinkpool

한국투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "튼튼한 체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "금리상승에 따른 이자이익 개선 효과와 지역경기 반등 지속에 따른 기업여신 자산건전성 지표 개선이 주요 투자포인트. 올해 및 내년 빠른 순이익 증가를 바탕으로 ROE가 10% 이상으로 올라온 부분에 주목. 현재 PBR은 0.34배로 양호한 건전성과 NIM 상승 추세 고려하면 저평가. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 2,754억원으로 컨센서스 18% 상회. 예상을 상회한 대출 성장 및 충당금 안정화 추세 지속 덕분. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 9,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.06 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.09.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권