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이베스트투자증권에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 "할인요인 축소국면 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2021년 예상순이익은 7,957억원으로 큰 폭의 이익성장 예상. 내부등급법 승인효과가 더해지며 보통주자본비율 또한 11.5% 수준까지 상승할 전망. 최근 주가상승에도 PBR은 0.33배에 불과해 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. 예상 배당수익률 또한 6%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 3분기 예상 순이익은 2,520억원으로 시장 기대치를 상회하며 호실적 기조를 이어갈 전망. 이자이익 증가세가 이어지는 가운데 수수료이익 규모 또한 높게 유지되면서 총영업이익이 전년동기대비 22% 증가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 8,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.06 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.09.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.09.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권