thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.07% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.09%, 외국인 31.79% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,010원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.85% 오른 8,270원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 8.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화생명	1위	1.7%	3위	2.8%	3위	1.6
효성	2위	1.5%	2위	7.1%	2위	4.7
CJ	3위	1.2%	4위	0.0%	4위	0.1
BNK금융지주	4위	1.2%	1위	8.8%	1위	7.3
현대해상	5위	0.9%	5위	-1.7%	5위	-1.9
코스피	-	0.6%	-	0.1%	-	0.1
금융업	-	0.8%	-	-1.2%	-	-1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.07% 하락중이다.

한화생명	3,460원 ▲70(+2.06%)	현대해상	25,400원 ▲400(+1.60%)
CJ	100,500원 ▼1500(-1.47%)	효성	120,500원 ▼2000(-1.63%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,270원으로 2,730원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 3분기에도 은행 중 가장 양호한 실적 시현 예상, 3분기 추정 순익은 전년동기대비 79.6% 증가한 2,450억원으로 컨센서스인 2,000억원을 크게 상회할 전망. 2분기에 대폭적인 서프라이즈를 시현한데 이어 3분기에도 은행 중 실적이 가장 양호할 전망. 지난해초 50%대 초반으로 비슷한 지분율을 보였던 DGB금융의 외국인지분율이 현재 50%에 근접한다는 점을 감안할 때 BNK금융 외국인지분율도 점차 상승할 것으로 추정. 외국인 수급 개선 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 뚜렷한 이익증가세로 실적 상단 돌파, 2021년 연결순이익은 7,866억원으로 21.8% 상향조정함. 2020년대비 52% 증가하는 수치. ROE 전망치 8.7%, PBR 0.28배로 Valuation 매력적. BNK금융은 지역경기 변동에 따라 종종 실적이 크게 악화된다는 이미지가 있는데, 최근실적은 위쪽 방향으로 변동성이 생긴 모습. 수년 간 한계로 작용하던 실적 상단을 넘어섰다고 할 수 있으며, 향후 실적은 변동성을 보이더라도 레벨업된 범위 내일 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.09%, 외국인 31.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.79%를 보였으며 기관은 21.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.55%로 가장 높았고, 외국인이 34.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,010원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,010원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.