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현대차증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "이어지는 호실적, 빼어난 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "은행주의 투자포인트인 (1)견조한 Fundamental, (2)배당 Play, (3)금리/경기 호전 수혜주 등을 공유. 특히 동사는 올해 이익증가율, 배당수익률(7%), 매크로 호전 수혜폭(경기 및 금리민감도)이 타행대비 두드러져 우선적인 관심 필요. 기준금리 인상 영향, 견조한 자산증가세를 반영해 향후 3년간 이익 추정치를 평균 5% 상향."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 순이익은 2,282억원으로 컨센서스 2,033억원을 재차 상회할 전망. 상반기 호실적에 이어 하반기에도 대출 증가, 마진 개선, 비용관리가 순조로워 올해 이익은 전년대비 +59.6%의 큰 폭 증가 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,200원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.09.02 목표가 10,600 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 10,200 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 8,700 투자의견 BUY

- 2021.04.01 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 7,700 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.02 목표가 10,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.31 목표가 10,500 투자의견 BUY KB증권

- 2021.07.29 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권