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삼성증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q Review - 사상 최대 분기실적 및 CET-1 비율 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "이익 증가는 이자이익 및 수수료이익 증가와 Credit cost 개선이 주효. 비은행 이익 증가는 캐피탈의 실적 개선이 핵심. 내부등급법 승인으로 CET-1 자본비율이 11.35%를 기록한 가운데, 향후 실적 개선의 지속과 더불어 배당성향 제고를 통한 주주가치 증대 노력이 관건."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 당기순이익은 2,753억원으로 58.9% y-y, 42.9% q-q 증가, 컨센서스 36.6% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 10,000 투자의견 HOLD

- 2021.04.29 목표가 8,100 투자의견 HOLD

- 2020.10.30 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.27 목표가 6,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.30 목표가 10,200 투자의견 BUY 현대차증권