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[투데이리포트]BNK금융지주, "믿겨지지 않는 놀라…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "믿겨지지 않는 놀라운 실적. 이익 정상화 원년될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "NPL비율과 연체율 급감. 건전성 개선 추세 또한 매우 탁월. 대출 고성장에 따라 경상 자본비율이 하락하고 있는 점은 다소 아쉬운 요인이지만 하반기부터는 자본비율 관리 노력이 병행될 것으로 기대. 이익정상화에 따라 DPS도 480원으로 상향 예상. 기대 배당수익률이 6.2%로 배당 매력 또한 크게 부각될 듯. 은행업종 최선호주로 계속 유지."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 전년동기대비 58.9% 증가한 2,753억원을 시현해 믿겨지지 않는 놀라운 서프라이즈를 시현. 올해 연간 추정 순익을 약 7,300억원으로 상향. RO와 ROA 등 수익성이 대폭 개선될 전망. 매년 반복되 던 거액 부실 발생에 따라 지난 수년간 4~5천억원대에서 벗어나지 못했던 이익이 드디어 정상화되는 원년이 될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.07.30 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2021.06.24 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2021.05.24 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY
- 2021.03.16 목표가 8,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.30 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.07.30 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2021.07.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2021.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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