thinkpool

SK증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경상적으로 사상 최대의 실적을 기록하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 " 비은행 자회사들의 실적 개선으로 비이자이익이 크게 증가. 2021 년 예상 배당금도 기존 440 원에서 500 원으로 높였음. SK 증권 리서치센터는 4/13 발간한 “지방은행주, 길었던 무관심에서 벗어난다”를 통해 지방은행들의 실적 개선세가 더 돋보일 것으로 전망한 바 있음. 지금까지는 예상대로 흘러가고 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 지배주주순이익은 2,753 억원으로, 컨센서스 (2,020 억원)를 크게 상회했음. 전년동기대비 59%, 전분기대비 43% 증가한 결과로, 경상적인 기준으로는 사상 최대의 분기 실적을 기록한 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 9,200원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.08 목표가 10,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권