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BNK투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2021년(E) 지배주주순이익 +41%YoY인 6,767억원의 역대 최대실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "보수적 판관비 가정(명퇴 800억원)과 추가 이익확대 및 비용축소 가능성을 감안하면 7,000억원 상회하는 지배주주순이익도 가능하다고 판단. 내부등급법 승인에 따른 하반기 자본비율 상승과 경영진의 주주친화정책의지에 따라 배당수익률도 6%로 높을 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 Preview: 지배주주순이익 +16%YoY로 2,000억원 상회 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.04.01 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 10,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.24 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.30 목표가 8,700 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.30 목표가 8,200 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권