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미래에셋증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "기대 충족한 1Q21 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "거액 신규부실이 아쉬움. 그 외 핵심이익 지표는 양호. 높은 대출성장, NIM 상승으로 21F 이익 성장(+16% YoY), ROE ↑(20년 6.1%→21F 6.8%). 배당 매력 존재: 21~23F 배당 수익률 각각 5.6%, 6.6%, 7.2% 예상. 1H21 내 감독당국으로부터 그룹 내부등급법 승인 받을 시 CET1비율 약 2%p↑ 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 review 지배지분순이익 1,927억원(+40% YoY)으로 호실적 기록. 시장 컨센서스 대비 9% 상회, 당사 예상 대비 1% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 8,200 투자의견 TRADING BUY(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 8,200 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.29 목표가 8,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 8,500 투자의견 BUY 유안타증권