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- 위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.99% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.75%, 외국인 37.14% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.91% 상승한 4,980원으로 보합권에 머물러 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LS	1위	4.5%	1위	28.2%	1위	6.2
대웅	2위	3.2%	5위	-21.6%	5위	-6.7
효성	3위	2.0%	2위	5.3%	2위	2.6
현대해상	4위	1.3%	3위	-0.2%	3위	-0.1
BNK금융지주	5위	1.0%	4위	-4.2%	4위	-4.2
코스피	-	1.1%	-	-2.5%	-	-2.2
금융업	-	1.2%	-	-4.1%	-	-3.7

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.99% 상승중이다.

LS	52,000원 ▲100(+0.19%)	효성	70,100원 ▲700(+1.01%)
현대해상	22,450원 ▼200(-0.88%)	대웅	27,700원 ▲800(+2.97%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 4,980원으로 3,020원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 꾸준한 실적, 저평가 상태이나 모멘텀이 약함, 대출증가세 회복, 자산건전성 안정화될 전망. 실적 및 주가 모멘텀이 약하지만 저가 메리트가 뚜렷한 점. PBR 0.19배, PER 3.3배로 낮음.BNK금융은 배당에 대한 의지가 강해 순이익이 감소하더라도 2019년 DPS 360원이 2020년에도 유지될 가능성이 있음. 배당성향 상승이 여의치 않을 수 있기 때문에 보수적 차원에서 340원으로 반영. 그래도 배당수익률은 6.6%로 높은 수준. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.75%, 외국인 37.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.14%를 보였으며 기관은 22.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.5%로 가장 높았고, 외국인이 35.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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