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BNK투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "큰 폭의 이익증가 대비 PBR 0.17배 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4Q18 이후 지속적으로 감소하였던 이자이익은 마진관리에 집중하면서 1Q20 이후 증가전환 지속 중. 더불어 자산건전성 개선으로 2019년 이전 분기 1,000억원을 상회하였던 대손충당금전입도 1Q20 803억원에서 2Q20 420억원의 추가충당금 발생에도 989억원에 불과한 상황. 이에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 -4.1%yoy인 5,392억원으로 양호할 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q20 지배주주순이익 -0.5%yoy(+25.8%qoq)인 1,732억원 실현하여 당사 (1,391억원) 및 시장(1,380억원)예상치 큰 폭 상회. 3Q20 지배주주순이익 -13.6%yoy(-11.2%qoq)인 1,539억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.05.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.28 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권