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하나금융투자에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 "1분기 실적 부진하지만 내용면에서는 선방 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "올해들어 주가가 37%나 하락하며 은행주 중 가장 큰폭 하락. 지역 거점 영업으로 인해 COVID-19 확산이 촉발한 경기 위축 우려가 더 클 수 밖에 없었고, 지방은행 특성상 중소기업 익스포져가 높은데 따른 대출포트폴리오에 대한 구조적인 불확실성 등 때문. 원/달러 환율이 하향안정화되는 등 시스템 리스크가 다소 완화되고 있는데다 코로나 확진자 수도 크게 둔화되고 있다는 점에서 점차 투자심리 개선 예상. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순익은 1,470억원으로 전년동기대비 17.1% 감소해 다소 부진하지만 내용면에서는 선방하는 수준 예상. 2분기 추정 순익은 약 1,630억원. 이익 개선 흐름 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.12.24 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.06.19 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.14 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.31 목표가 4,900 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.03.26 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.04 목표가 10,200 투자의견 BUY 현대차증권