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이베스트투자증권에서 7일 BNK금융지주(138930)에 대해 "터널의 끝"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "부산은행의 거액여신 부실로 4분기 그룹 대손율은 74bp로 상승. 하지만 지역 내 산업경 기와 부동산시장 여건 개선으로 향후 대손비용은 안정화 흐름을 예상함. 신규부실 규모가 축소되는 가운데 과거 2~3년간의 부실채권 처리노력과 포트폴리오 개선효과가 2020년에 는 본격화 될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 순이익은 330억원으로 시장 예상을 하회."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 목표주가 9,500원과 최선호주 의견을 유지함. 업종 내 수익성과 건전성 측면 에서의 할인요인은 2020년을 기점으로 축소국면으로 전개될 것으로 예상하며 현재 PBR 0.3배의 주가는 절대저평가 영역으로 판단. 배당매력 측면에서도 시중은행과의 격차는 점 차 줄어들 것으로 예상."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY (INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.07 목표가 8,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.07 목표가 10,200 투자의견 BUY 현대차증권