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DB금융투자에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "건전성 지표 개선 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "상대적 관점에서는 가파른 NIM 하락세도 일단락된 듯하고 , 건전성 지표도 개선되고 있다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q19 BNK 금융은 2.1%YoY 로 DB 추정치를 15.9% 상회한 1,780 억원의 양호한 순이익을 시현했다 "라고 밝혔다.

한편 "건전성 관련 불확실성 개선 , 긍정적 접근 가능"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 11,000원까지 높아졌다가 2019년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.01 목표가 7,600 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.24 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 7,800 투자의견 중립(신규편입) SK증권