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NH투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "수익성 회복 여부 확인 필요 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

NH투자증권 조보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "한국 은행업종 및 해당 지역경제가 처한 거시적 환경을 고려했을 때 BNK금융의 성장과 수익이 단기간 내에 크게 회복 하기에는 아직 무리가 있는 상황으로 판단 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "BNK금융지주의 3Q19 순이익은 1,780억원으로 일회성 요인 (대출채권 매각이익) 제외 시 당사 전망 및 시장 컨센서스 대체적으로 부합"라고 밝혔다.

한편 "지난 2년에 걸친 자산 클린업 과정으로 미루어 볼 때 향후 경영진은 우량 자산 성장에 포커스를 둘 것으로 보이나 추가 마진훼손 방어는 어려운 현실"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 7,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.13 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 7,600 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.24 목표가 8,900 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 7,800 투자의견 중립(신규편입) SK증권

- 2019.10.15 목표가 9,500 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권