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현대차증권에서 3일 BNK금융지주(138930)에 대해 "대주주 오버행 해소, 3분기 상대적 호조 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "- 8/30일 롯데지주가 동사 주식 약 9백만주(2.76%)를 (주)부산롯데호텔에 매각함에 따라 동사의 대주주 오버행 이슈가 모두 해소됨 - 3분기 실적은 (1) 전분기 수준에서 방어된 NIM (2) 견실한 대출 성장(+1.1% QoQ) (3) 안정적 대손비용이 예상돼 산업대비 양호할 전망. 순이익 1,630억원은 컨센서스 부합 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 올해 이익은 기저현상이 있던 지난해 대비 16.9% 증가 예상. 배당성향 20%(vs. 지난해 19.5%) 가정 시 배당수익률은 5.4%로 매력적. 올해 들어 건전성 지표와 대손비용이 개선되고 낙폭이 컸던 NIM도 3분기에는 안정되면서 실적 흐름은 상대적으로 견조. 목표주가와 Buy rating 유지 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 13,500원까지 높아졌다가 2019년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2018.11.01 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2018.08.01 목표가 13,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.23 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.01 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2019.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY (INITIATE) 이베스트투자증권