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[투데이리포트]BNK금융지주, "건전성부담 경감흐름…" BUY (INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "건전성부담 경감흐름 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "- 비이자이익 선전과 충당금 감소로 양호한 실적 시현: 2분기 순이익은 1,741억원으로 시장예상치(1,600억원)를 상회하며 1분기에 이어 ROE 9%의 고수익성을 시현했다. -그룹 NIM은 2분기 중 5bp, 상반기 14bp 하락했는데, 최근 운용수익률 둔화 폭이 축소되고 조달비용 하락효과가 나타나고 있어 금리인하에도 하반기 NIM 하락세는 완화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사에 대한 목표주가 9,500원과 매수의견을 제시한다. PBR 0.30배의 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 영역으로 충분한 밸류에이션 매력을 보유한 수준으로 판단한다. 최근 주가조정과 대손비용 안정에 따른 실적개선으로 5% 수준의 고배당 기대 또한 가능해 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,192 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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