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[투데이리포트]BNK금융지주, "2019년 실적회복…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2019년 실적회복 대비 PBR 0.3배 및 PER 3.9배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q19 지배주주순이익 +15.8%yoy(-1.7%qoq)인 1,741억원 실현하여 당사(1,514억원) 및 시장(1,588억원)예상치 상회. 이자이익 감소 지속과 판관비 큰 폭 증가에도 불구하고, 비이자이익 증가와 대손충당금전입 감소로 상쇄함에 기인. -3Q19 Preview: -7%YoY(-3%QoQ)인 1,691억원 예상 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "우량자산 중심의 대출포트폴리오 조정에 따른 대출금리 하락, 정기예금 확대에 따른 조달비용 증가, 저원가성예금 평잔 감소 등으로 분기 NIM은 2Q18부터 2Q19까지 하락. 하반기에도 기준금리 인하를 감안하면 추가 하락 불가피. 그러나 우량 자산 확대 효과로 대손충당금전입 감소는 긍정적. 다만 일회성 요인을 제외한 추세적 감소는 확인이 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 12,000원까지 높아졌다가 2019년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,164 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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