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[투데이리포트]BNK금융지주, "순이자이익 축소가 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "순이자이익 축소가 아쉽다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "-2Q19 review: 순이익 1,741억원으로 시장 기대 상회: 그룹 충당금 비용 안정화 및 비은행 계열사 실적 개선(캐피탈, 증권, 저축은행 합산 순이익 351억원, +74.6% YoY)에 힘입어 양호한 순이익을 기록했다. 특이 요인으로는 부산은행의 한진중공업 충당금 환입 149억원이 있었다. -2Q19 그룹 순이자이익은 5,524억원(-5.9% YoY, -1.0% QoQ)으로 부진했다. NIM이 부산, 경남은행 각각 전분기 대비 6bps, 5bps 하락한 2.10%, 1.98%를 기록했는데, 우량 대출 비중 확대에 따른 신규대출금리 하락, 가파른 시장금리 하락 영향 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "BNK금융은 당사 2019년 예상 P/B 0.28배에 거래되고 있고, 배당 수익률이 4.9%로 예상되는 점을 감안하면, 저평가 상태로 판단된다. 그러나, 매크로 우려로 인해 은행(금융지주) 업종 전체적으로 저평가 상태임을 감안하면, BNK금융은, NIM 안정화 및 4Q 이익 변동성 축소에 대한 신뢰가 더 높아져야 점진적 저평가 해소, 즉, 본격적 주가 상승이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 12,000원까지 높아졌다가 2019년1월 8,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,213 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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