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[투데이리포트]BNK금융지주, "마진 개선 노력 절…" TRADING BUY -메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 "마진 개선 노력 절실"라며 투자의견을 'TRADING BUY '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY '의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "- 2Q19P 순이익 1,741억원(+15.8% YoY, -1.7% QoQ)을 기록하며 컨센서스 9.6% 상회 - 1) NIM -5bp, 2) Loan growth +0.5%, 3) CCR 0.47%, 4) CIR 48.5%, 5) CET1 9.7% - 하반기 수익성 회복이 관건 → 금리 차등화, 저원가성 수신 확대 등의 노력 필요 - PBR 0.26배에 불과하나 본격적인 투자심리 회복은 4분기 실적 확인 후로 예상"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "사측에서 목표하고 있는 하위 신용등급 금리 차등화, 저원가성 수신 확대 등의 노력이 절실한 시점이다. 실적 컨퍼런스 콜에서 연초 제시한 순이익 가이던스(FY19E 지배주주순이익 6,000억원)에 대해 재차 자신감을 내비쳤다. 반면 시장 컨센서스(Fnguide 기준)는 여전히 5천억원 중반에 머물고 있다. 판관비 연율화, 대손비용 안정화 등을 통해 달성가시성을 높이고 있다는 점은 긍정적이나 본격적인 투심 회복을 위해선 4분기 실 적 확인이 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 11,000원까지 높아졌다가 2019년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,189 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY '의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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