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[투데이리포트]BNK금융지주, "NIM 부진을 수수…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "NIM 부진을 수수료 및 대손 호조로 만회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "- 2분기 순이익 1,741억원은 컨센서스 1,587억원을 상회. 한진중공업 충당금 환입 149억원과 대출채권 매각익 304억원이 기여. - 지난 분기에 이어 건전성 지표와 대손비용이 하향 안정돼 한 때 제기되었던 건전성 이슈를 해소 중. 5% 내외의 배당수익률도 매력적. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 2분기 그룹 NIM은 우량대출 비중 확대 및 시장금리 하락으로 전분기 대비 5bps 하락. 상반기 중 마진 하락이 가파랐으나, 하반기 이후에는 보다 타이트한 대출 pricing과 저원가성예금 증가로 기준금리 인하에 따른 마진 압력은 상당분 상쇄할 계획. - 한편, 배당성향을 지속 상향한다는 자본정책을 유지해 올해 DPS는 350원으로 추정(배당성향 19.7%, 배당수익률 5.0%) "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 13,500원까지 높아졌다가 2019년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,333 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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