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[투데이리포트]BNK금융지주, "악재보다는 호재에 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "악재보다는 호재에 민감하게 반응할 주가 수준 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "전국에서 가장 안 좋은 구역에서 영업을 하는 BNK금융지주 탐방 결과 우려했던 것보다 양호한 수익성을 유지하는 것으로 확인되었다. 다만 시장금리 하락으로 순이자마진 하락이 실적에 부담요인으로 작용하고 있다. 만일 기준금리를 인하한다면 조달비용이 하락하면서 3분기부터 상승 반전할 것으로 예상된다. 악재보다는 호재에 민감하게 반응할 주가 수준이다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1) 동사의 2019년 말 PBR은 0.32배로 밸류에이션 매력도가 높음. 이 수준은 역사적 저점에 근접한 수준임. 2) 자동차, 제조업 등 전방산업이 점진적으로 개선되고 있다는 점임. 전방산업 개선이 동사 실적에 미치는 데에는 시간이 소요될 것으로 예상. 그러나 하반기부터는 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 듯."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 13,000원까지 높아졌다가 2019년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,317 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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