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[투데이리포트]BNK금융지주, "컨센서스 수준의 실…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 BNK금융지주(138930)에 대해 "컨센서스 수준의 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "목표주가는 2019년 예상 BPS 24,092원에 목표PBR 0.46배(지속가능 ROE 7.1%,COE 15.3%)를 적용해 산출했다. 목표주가 하향의 근거는 2019년 추정 당기순이익을 9.6% 낮췄기 때문이다. 목표주가 하향에도 불구하고 동사의 현재 밸류에이션(PBR 0.3배)을 감안하면 추가적인 주가 하락 리스크는 크지 않다는 판단이다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "컨센서스 수준의 실적 예상: BNK금융지주의 19.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 1,674억원으로 YoY 19.3% 감소. QoQ 흑자전환한 것으로 추정된다. 이는 컨센서스에 부합(0.3% 하회)하는 수준이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,680 | 14,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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