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[투데이리포트]BNK금융지주, "모든 악재가 한번에…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 BNK금융지주(138930)에 대해 "모든 악재가 한번에 반영되었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4분기 BNK금융지주 실적은 대규모 일회성 비용이 한꺼번에 발생하면서적자전환. 부산 및 경남 양행 희망퇴직 136명에 따른 561억원 판관비 상승과 IFRS9 Stage2 보수적 충당금 적립에 따른 비용 615억원, 계절적 충당금 적립 603억원이 발생함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "선제적 충당금 적립과 지방경기 활성화 정책 등으로 지방은행의 투심이 서서히 회복될 것으로 예상. 먼저, IFSR9 Stage2를 통해 10억원 이상 대출의외감 및 비외감 정상？요주의 대출에 대한 보수적 충당금 적립이 선제적으로 반영하였고, 계절적 충당금도 선제적으로 반영하여 향후 추가적인 부실에 따른 충당금 적립은 제한적일 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,700 | 14,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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