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[투데이리포트]BNK금융지주, "지속된 4분기 실적…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 BNK금융지주(138930)에 대해 "지속된 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주의 4분기 지배주주순이익은 -373억원을 기록하며 지난 해에 이어 또다시 적자로 돌아섰다. 희망퇴직 시행(561억원), 요주의여신 개별평가 대상 확대(615억원) 등에 따른 비용 부담 외에도 대규모 부실(603억원)이 추가적으로 발생하며 실적의 발목을 잡았다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3년 연속 지속되고 있는 4분기 어닝쇼크로 19년 실적 개선 기대감 보다는 우려감이 더 강하게 작용하고 있다. 수익성과 건전성이 동시에 악화되고 있는 가운데 회사측이 제시한 6천억원의 순이익 전망치는 투자자들의 신뢰를 얻기 어렵다. 또한 지역 경기 부진과 시중은행의 본격적인 중소기업대출 시장 진출로 영업 경쟁 강도 가 심해진 것도 부담이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,700 | 14,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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