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[투데이리포트]BNK금융지주, "수익성 안정화 및 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 BNK금융지주(138930)에 대해 "수익성 안정화 및 건전성 개선이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주의 연결기준 4Q18 지배주주 순이익은 -372억원의 적자를 기록하며 시장컨센서스 (-30.4억원)를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 금융당국의 대손충당금 적립기준 강화에 따른 대손충당금 추가전입 (615억원 수준), 대규모 희망퇴직 (561억원) 등이 순이익 부진의 주된 원인이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "BNK금융지주 4Q18 실적에서 특징적인 점은 순이자마진 하락과 대규모 대손충당금 전입인 것으로 판단한다. BNK금융지주의 4분기 순이자마진은 2.19%로 전분기 대비 3bp 하락했다. 주요 자회사인 부산은행과 경남은행의 순이자마진은 각각 2.24% (-6bp QoQ), 2.11% (-1bp QoQ)를 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원까지 높아졌다가 2018년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,367 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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