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[투데이리포트]BNK금융지주, "신뢰 회복까지 조금…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 "신뢰 회복까지 조금 더 시간이 걸릴 것으로 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적 특이 요인으로, 1) IFRS 9 기준 stage 2 여신에 대한 충당금 적립으로 약 900억원의 추가 충당금 비용, 2) 희망퇴직 비용 약 540억원, 3) BNK투자증권의 중국 에너지 기업 ABCP 관련 추가 손상차손 50억원 등이 발생한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "BNK금융은 4Q15 이후 거의 매 분기 거액의 추가 충당금 전입 요인이 발생했고, 4Q17에는 재무적 유의 기업들에 대한 자산건전성 분류를 하향하면서 940억원의 충당금을 추가 적립한것을 주된 이유로 832억원의 분기 순손실을 기록했었다. 4Q18에는 stage 2 여신에 대한 충당금 적립으로 약 900억원의 충당금 비용을 인식한 것을 주된 이유로 순손실을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 예상 P/B 0.30배에 거래되고 있고 배당 수익률이 4.3%로 예상되는 점을 감안하면 저평가 상태라고는 판단된다. 다만, 충당금 비용 안정화와 4Q 이익 변동성 축소에 대한 가시성이 높아져야 본격적인 저평가 해소, 즉, 주가 상승이 가능할 것이라 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 13,500원까지 높아졌다가 2018년12월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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