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[투데이리포트]BNK금융지주, "적극적인 충당금 적…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 BNK금융지주(138930)에 대해 "적극적인 충당금 적립, 장기적 호재 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4분기 선제적 구조조정에 따른 충당금 부담 증가, 불확실성 해소 요인으로 작용할 것으로 예상. 대규모 선제적 충당금 적립, M&A 등 불확실성을 낮추는 요인으로 작용할 것으로 예상. 예대율 규제 변경으로 취약한 수신 기반 문제, 다소 완화될 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "단기 급락으로 동사의 2019년 PBR은 각각 0.31배로 2007년 이후 저점에 도달, 밸류에이션 매력도가 크게 개선됨. 상장 은행 중 가장 적극적으로 기업 구조조정을 추진, 구조조정에 다른 불확실성 해소로 주가 차별화 예상. 선제적 충당금 적립 요인을 감안하여 목표주가는 9,000원으로 하향. 불확실성 해소, 밸류에이션 매력도 개선 요인으로 고려하여 투자의견을 BUY로 상향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 14,000원까지 높아졌다가 2018년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 10,733 | 14,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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