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[투데이리포트]BNK금융지주, "상대 열위인 건전성…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "상대 열위인 건전성지표는 부담되지만 충분히 싸기는 하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주는 3Q18에 전년동기 대비 16.8% 증가한 1,817억 원의 지배주주순이익을 기록했다. 증익의 3대 원동력은 1) 수수료이익 증가, 2) 대손상각비 감소, 3) 대출채권 매각이익 등이었다. 수수료이익은 BNK투자증권을 필두로 한 비은행 영업 확대(YoY 수수료이익 증분 147억 원 가운데 비은행 기여분 약 60%), 대손상각비 감소는 선제적 건전성 관리가 빛을 발한 결과물이었다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "BNK금융지주의 NPL비율은 지난 4Q16에 0.97%을 기록한 이후 꾸준히 상승(2Q18 1.43%)해왔다. 1% 미만에 머물러 있는 타 은행지주들 (3Q18 기준, KB 0.61%, 신한 0.76%, 하나 0.73%, DGB 0.78%)과 대비된다. 추가로 건전성 지표 격차가 확대되는 것을 방어할 수 밖에 없었던 배경이다. 특히, 그간 채권 매각을 거의 2분기, 4분기에만 해왔던 부산은행은 올 해 들어서는 매 분기 채권을 매각하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,422 | 14,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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