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[투데이리포트]BNK금융지주, "성장과 맞바꾼 NI…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "성장과 맞바꾼 NIM"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "3분기 지배주주순이익이 1,818억원(+16.8% YoY, +20.9% QoQ)을 기록했다. 일회성이익 약 268억원(세전기준)을 제외시 당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 수준이다. 마진이 부산, 경남 양행 각각 10bp, 5bp 급락했다. 우량 대출자산 비중 확대과정에서의 대출금리 하락이 주 원인이며, 조달비용 역시 상승하며 하락 폭을 키웠다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "부진했던 Top line과 달리 건전성의 경우 소폭 개선됐다. 대손비용률은 50bp(3분기 누적 Credit cost 0.55%)대에서 관리되고 있으며, 고정이하여신비율도 1.25%로 전분기대비 18bp 하락했다. 특히 지난 몇 개 분기 연속으로 발생했던 대규모 일회성 충당금 전입 요인도 부재했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 12,500원까지 높아졌다가 2018년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,422 | 14,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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