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[투데이리포트]BNK금융지주, "실적은 사상최고치인…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적은 사상최고치인데 PBR 0.32배로 2000년 이후 가장 낮은 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융의 3분기 순이익은 1,818억원을 시현하면서 하나금융투자 전망치인 1,707억원 보다 많았다. 예상보다 많은 것은 부실채권 매각충당금 환입이 174억원 발생하면서 차이를 만든 셈이다. 자산 성장이 올라왔으나 NIM하락이 두드러졌다. 경영전략이 바뀌면서 NIM 보다는 건전성 관리에 집중하면서 NIM이 전분기 대비 8bp나 하락 했다. 하지만 대손율이 하락하면서 다시 안정세를 찾아가고 있어 다행스럽다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "BNK금융의 실적이 점차 안정세를 찾고 있다. 최근 2년간의 부진을 만회하기 위한 노력들이 보여지면서 점차 대손율 등에서 안정을 찾고 있는 것이다. BNK그룹 전체의 리스크관리 시스템을 정비하면서 건전성 관리를 강화했다. 채널변화와 더불어 수익성을 소폭 희생하고 안전자산 증가 전략으로 경영전략을 바꿨다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 16,000원까지 높아졌다가 2018년8월 13,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,450 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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