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[투데이리포트]BNK금융지주, "신뢰회복을 위해 배…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "신뢰회복을 위해 배수진을 치고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융의 3분기 순이익은 1,707억원으로 전망한다. 전년동분기 보다 9.7% 증가한 수치다. 경영전략이 바뀌면서 NIM 보다는 건전성 관리에 집중하면서 NIM이 이번 분기에도 하락한것으로 추정된다. 지난 분기에는 경남은행의 충당금 이슈가 발생하면서 시장 기대보단 낮은 실적을 보였지만 이번 분기에는다시 경상적인 수준으로 회복한 것으로 예상된다. 경남은행의 대손율도 다시 안정세를 찾아가고 있는 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "BNK금융의 주가가 2015년 말부터 부진하다. 은행 평균보다낮아지더니 좀처럼 극복하지 못하고 있다. 지난 2분기도 경남은행의 건전성 이슈가 불거지면서 다시 한번 시장과 괴리를 만들고 있다. 최근 BNK그룹 전체가 리스크관리 시스템을 정비하면서 건전성 관리를 강화하고 있다. 채널변화화 더불어 수익성을 소폭 희생하고 안전자산 증가 전략으로 경영전략을 재정비했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 16,000원까지 높아졌다가 2018년8월 13,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 12,664 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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