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[투데이리포트]BNK금융지주, "지연되는 지표 개선…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "지연되는 지표 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q18 BNK금융은 -7.4%YoY로 DB추정치 1,445억원을 소폭 상회한 1,503억원의 지배주주순이익을 시현했다. BNK투자증권의 중국 CERCG ABCP 200억원에 대해 150억원의 손상차손을 인식한 것이 실적 부진의 주 원인이었다. 부산은행의 경우 NIM이 2.40%로 2bp 상승했지만, 경남은행의 NIM이 2.17%로 8bp 하락한 것은 다소 당혹스러운 부분이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "부산은행 고정이하여신비율은 1.43%로 4bp 개선되었으나, 경남은행의 경우 조선기자재 업체 2곳의 1,075억원 여신이 부실화되면서 1.29%로 고정이하여신비율이 19bp 상승했다. 이로 인해 그룹 고정이하여신비율은 1.43%로 8bp 상승했다. 회사측에서는 연말까지 목표인 1% 미만 수준을 달성하겠다고 밝히고 있지만, 올해 내로 시장이 기대하는 의미있는 비율 개선은 쉽지 않을 것으로 우려된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 12,664 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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