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[투데이리포트]BNK금융지주, "경남은행 자산건전성…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경남은행 자산건전성 불안 현상은 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2분기 순익은 전년동기대비 7.4% 감소한 1,503억원으로 우리예상치를 소폭 하회. 경남은행에서 조선기자재업체 2곳에 대한 거액부실로 인해 218억원의 추가 충당금을 적립하면서 대손비용이 크게 증가했기 때문. 2분기 경남은행 순익은 422억원에 불과했음. 반면 부산은행은 대출채권 매각에 따른 충당금 환입 86억원과 부동산 PF 공매 관련 충당금 환입 176억원 등에 따라 대손비용이 전분기대비 크게 감소하면서 1,130억원의 양호한 이익을 시현"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 자산건전성 및 실적 우려로 3월 이후 주가 약세가 지속되면서 현 PBR은 0.38배에 불과. 투자심리가 위축될 수 밖에 없는 것이 현실이지만 우려가 상당부분 반영된 수준으로 판단. 대기업여신 축소, 소매기업 확대에 따른 위험가중자산 관리로 타행대비 낮은 자본비율이 소폭이 나마 개선 중. 경남은행 자산건전성 우려만 해소된다면 투자심리는 개선될 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 12,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 12,730 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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