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[투데이리포트]BNK금융지주, "발목을 잡는 건전성…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "발목을 잡는 건전성"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주의 2Q18 지배주주순이익은 1,503억원(-7.4% YoY, -27.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 4.4% 하회했다. 실적 부진은 1) NIM(-2bp QoQ) 하락, 2) 더딘자산 성장(+1.0% QoQ), 3) 중국국저에너지화공집단(CERCG) ABCP 관련 150억원손실 반영, 4) 조선기자재업체 일회성 충당금 218억원 적립 등에 기인한다. 시장의기대치를 상회하는 호실적을 발표한 시중은행 대비 아쉬움이 남는 실적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "경기민감업종에 대한 노출도가 높은 만큼 하반기에도 실적 관련 우려는 짙어질 가능성이 크다. 단순 기대감이 아닌 1) 자산 성장성 제고, 2) 대손비용 하향안정화, 3)내부등급법 도입 등을 통한 추가 자본비율 개선 등의 현실화가 반드시 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 12,500원까지 높아졌다가 2018년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,050 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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